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计算机财务管理ppt

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  • 素材类别:教育培训PPT
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  • 关键提要:计算机财务管理,计算机
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经营环境变迁对财务管理发展的影响传统管理模式向信息化财务管理模式转变 CFO职能转变 账房先生 战略家《计算机财务管理》以现代财务管理理论为依据,运用当今财务人员普遍采用的ExcelApp工具,将国际通用的财务管理模型与计算机技术有机地结合起来,全面、系统地先容了在计算机环境中建立财务管理模型的一般方法、技术和动态决策的思路 。主 要 内 容财务管理App工具Excel基本常识 Excel在财务管理与分析中的应用 Excel在货币九州ju111net手机登录价值计算中的应用 Excel在财务预测中的应用筹资决策模型投资决策模型 Excel在营运资金管理中的应用 Excel在财务预算中的应用财务分析模型参考资料:《计算机财务管理—财务建模方法与技术》中国人民大学出版社《Excel在财务管理中的应用》湖南大学出版社 《EXCEL金融计算》 清华大学出版社《EXCEL在财务管理与分析中的应用》中国水利水电出版社《运用EXCEL VBA创建高校财务管理模型》中国铁道出版社二 Excel的用途 Excel的用途十分明确,就是管理数据 Excel与数据库用途不同。数据库主要用于收集和存储数据;而Excel是在数据库的基础上,对其数据进行提取、处理和分析,生成可以用于辅助决策的信息。 ㈠ 创建数据间的逻辑关系 ㈡ 利用数据间固定的逻辑关系进行试算分析三、Excel的启动与退出 Excel的启动一般有以下3种方法 1、在Windows任务栏选择【开始】菜单中的【程序】菜单项,在子菜单中选择【微软 Excel】,单击,即可启动Excel。见图1-8。功能区 Excel的工作窗口项目含义 1、标题栏 标题栏用于识别窗口名称,显示了当前正在操作的Excel文件名称(如Book1) 2、功能模块 3、编辑栏 在一个单元格输入数据时,数据同时也显示在编辑栏中。编辑栏的功能就是输入或修改数据,当单元格中数据较多时,在编辑栏中进行修改是很方便的。 4、全选按钮 单击全选按钮,就会选择当前工作表中的所有单元格,再次单击则取消选择 5、工作表标签 工作表标签主要包括标签滚动按钮和工作表标签按钮 工作表标签按钮表示在一个工作簿中的各张工作表。在默认情况下,Excel只打开3个工作表:Sheet1、 Sheet2 、 Sheet3。可以修改增加或减少工作表。 6、垂直分割条、水平分割条 冻结窗格:视图功能模块-冻结窗格(冻结首行、冻结首列、冻结拆分) (举例演示) Excel的退出常用的几种方法 1、单击Excel窗口右上角的关闭按钮 2、选择【文件】菜单中的【退出】命令 3、双击Excel窗口左上角的控制菜单按钮 4、使用快捷键“Alt+F4”(03) 注意:退出命令和关闭命令的区别(03) 当打开多个工作簿时,可先按住Shift键,然后单击“文件”菜单中的“全部关闭”命令,则会将所有打开的工作簿窗口关闭。第二节 Excel 的工作簿 一、有关概念 1、工作簿:在Excel中创建的文件就是工作簿,工作簿就是由一个或多个独立的工作表组成,工作表个数不受限制,但是受计算机内存的限制(07及以上版本)。最多可有255个(03版本)。新建的工作簿,系统自动取名为:“Book1”,其扩展名为.xlsx(07及以上)。 2、工作表:工作表就是人们常说的电子表格,当新建一个工作簿时,系统默认3个工作表:Sheet1、 Sheet2 、 Sheet3 。工作表是由许多横向和纵向的网格组成,横向的成为行,纵向称为列,网格称为单元格,一个工作表最多有1048576行和16384列。见图1-10。 3、单元格:单元格是工作表的最小单位,由他所在的行号和列标所确定的坐标来表示和引用,在表示或引用单元格时,列号在前,行号在后如A1 由于一个工作簿可有多个工作表,可以在单元格前加入工作表名称来区分不同工作表的单元格,如Sheet2!B6就表示工作表“Sheet2”中的 “B6”单元格,特别要注意在工作表和单元格之间要加“!”号 4、活动单元格:活动单元格也称当前单元格,是指当前正在使用的单元格。活动单元格可以是一个单元格,也可以是单元格区域。活动单元格四周有粗边框包围。 5、公式:公式是对工作表数据进行运算的表达式,可以进行数学运算、比较工作表数据或合并文本等。在公式中可以引用同一工作表中的其他单元格、同一工作簿的不同工作表的单元格、或不同工作簿的工作表的单元格。在输入公式时,公式前面要有“=”号。举例:数据在同一工作表、不同工作表、不同工作簿之间传递。(视图——全部重排)有关概念的演示。第二节 工作簿操作 工作簿是管理数据的“文件夹”,他以文件的方式储存,一个工作簿可以有多个工作表来表达不同的任务,例如可以建立名为“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”等工作表,以存放不同的内容,他们共同存放在一个工作簿中。 一、工作簿的创建、打开与保存 1、创建工作簿 2、打开已有的工作簿 3、保存工作簿。⑴保存新建文件与保存被修改后的文件的区别;⑵保存新建文件与另存文件的关系(1)保存新建文件时设置密码 文件—保存—工具—常规选项—设置密码(2)保存已有被修改后的文件不改变保存路径时设置密码 文件—信息—保护工作簿—用密码进行加密(3)保存已有被修改后的文件改变保存路径时设置密码文件—另存为—工具—常规选项—设置密码二、在工作簿中使用工作表 ㈠ 在工作簿中切换工作表 工作表切换的方法主要有: 1、例用快捷键“Ctrl+PgUp或Ctrl+PgDn” 其中“Ctrl+PgUp”使切换到前一张工作表,“Ctrl+PgDn”使切换到后一张工作表。 2、单击标签滚动按钮进行切换。 ㈡ 选定工作表:单选、连续多选(Shift);不连续多选(Ctrl) ㈢ 插入工作表:工作表标签旁图标 ㈣ 移动工作表:在同一工作簿中移动、在不同工作簿中移动㈤ 复制工作表 复制工作表的方法与移动工作表的方法是相同的,只不过是将移动命令变为复制命令即可。 ㈥ 重新命名工作表 ⑺ 删除工作表 注:一些命令在功能区没有设置,可以自行添加。 文件—选项—自定义功能区-选择命令—选择选项卡—新建组—添加—确定第三节 工作表的编辑 一、输入数据 ㈠ Excel中的数据类型 Excel所能接受的数据类型多种多样,可以是数字、文本、公式等,但归纳起来,可以分为三种: 1、标签。标签就是文字,他没有大小,Excel也不对其进行计算。 2、数值。数值就是大家常说的数,他有大小之分,可以对其进行各种计算。需要说明的是,日期和九州ju111net手机登录作为数值看待,故它们属于数值。 3、公式。公式就是以“=”开头的、由单元格名称、运算符号、数值、函数等构成等式。见图1-11。㈡ 选择单元格及单元格区域 1. 单元格区域的表示方法 连续区域(:冒号):第一个和最后一个单元格引用中间用冒号“:”连接,表示由若干连续单元格组成的区域。 如:A5:C5 合集区域(,逗号):单元格引用间用“,”连接,表示互不相连的单元格组成的区域。 如:B5,D6,B7,D8 交集区域 交集区域(空格):两个单元格引用间用“ ”空格连接,表示两个单元格引用的公共单元格区域。 如:B1:C3 C2:D5是指两个单元引用的公共区域C2:C3 区域运算 2. 选择单元格区域 ⑴ 连续单元的矩形小区域 ⑵ 选择包含若干连续单元的矩形大区域 ⑶ 选择一行或一列 ⑷ 选择若干行或列 ⑸ 选择整个工作表 ⑹ 选择合集区域或交集区域㈢ 简单的数据输入 1、输入数值 1234、0.123、1.2345E4、0.12、1.2E-2 输入分数时,为避免将输入的分数使作日期,应在分数前键入0,如键入“0 1/2” 在默认状态下,所有数字在单元格中均右对齐。 2、输入文本 文本数据是指不是以数字开头的字符串,他可以是字母、汉字、数字组成。文本在单元格中的默认对齐方式是左对齐。每个单元格最多可包含32767个字符。 如果要在一个单元格中输入多行文本,可以在输入每行文本后,按[Alt+Enter] 3、输入日期和九州ju111net手机登录 输入日期的格式为“年/月/日”;九州ju111net手机登录的输入格式为 “时:分” 如果要在同一单元格中同时键入日期和九州ju111net手机登录,需要在其间用空格分隔。 九州ju111net手机登录和日期可以相加、相减,并可以包含到其他运算中。例:假如A1单元格中为日期格式的2013-9-10,B1单元格中为2,要在C1显示2015-9-10,C1中如何写函数? 例1-3 输入当天的日期,可按Ctrl+;(分号) 输入当前的九州ju111net手机登录,Ctrl+shift+;(分号) ⑵ 采用数组输入的方法输入数据 2、等差或等比数列的输入 开始——编辑——填充 3、采用公式输入特殊数据 在有些情况下,某些单元格之间的数据存在着相互制约关系,例如某企业的客户表,甲类客户的价格折扣为10%,乙类客户的价格折扣为5%,假如客户非常多,若一个一个的寻找分类并输入数据很麻烦费时的,而利用公式输入方法则可以很方便地输入相关数据。 使用IF函数自动填充。 4、自定义填充 具体操作: 文件——选项——高级——下拉找到常规——创建用于排列和填充的列表——编辑自定义列表 二、输入公式 ㈠ 运算符及其优先级别 公式可以进行诸如算术运算、比较运算、文本运算及引用等,各种运算有不同的运算符以及不同的运算先后次序。表1-5 Excel中的运算函数三、单元格与单元格区域的引用 (一)单元格地址(Cell address) 单元格地址主要指出在Excel工作表中,一个单元或一组单元格的位置,以便 Excel由此参考(reference)辨识引用单元格的位置,以进行数据处理。在工作表中使用“地址”基本上有两种形式: ① 绝对地址(absolute address ) ② 相对地址(relative address ) ⑴. 相对地址(relative address) 相对地址以某一特定单元为基准来对其他单元格进行定位。 相对地址的表现形式:B1 A6:B9 ⑵ 绝对地址(absolute address) 绝对地址则直接告诉Excel某些单元在工作表格中的确切位置,绝对地址的标识符为$ 。 绝对地址的表现形式:$B$1 $A$6:$B$9 绝对地址与相对地址的表示。 2、单元格引用 在输入公式时,可以输入某数值所在的单元格地址,还可以输入单元格的名称,这就是引用。 相对地址与绝对地址之间的最主要差异在于函数或公式中对单元格的引用。 ⑴ 相对引用是指公式中的单元格引用是基于单元格的相对地址(例如A1) 。如果公式所在单元格的位置改变,引用也随之改变。如果多行或多列地复制公式,引用会自动调整。默认情况下,公式使用相对引用。 特点:原公式与原参数和移动后的公式与新参数的之间的距离保持不变。 ⑵ 绝对引用是指公式中的参数以单元格的绝对地址表示。绝对引用单元格的公式,无论将其复制到什么位置,总是引用特定的单元格。如果多行或多列地复制公式,绝对引用将不作调整。 ⑶ 混合引用 单元的混合引用是指,公式中参数的行用相对地址、列用绝对地址,或行用绝对地址、列用相对地址。 $A6 A$6 A$6:$B9 例1-5:四、输入Excel的函数 函数是一个预先写好的特殊公式,根据一个或多个参数实行操作,并返回一个值。函数可以单独使用,也可以作为较大公式的一部分。㈠ 函数的基本语法 Excel函数的基本上由三部分组成,即函数名称、括号和参数。 函数名称(参数1,参数2,…,参数n) 函数名称:指出函数的含义; 括号:括住参数的符号,即括号中包含所有参数; 参数:告诉Excel所欲实行的单元格或数值,参数用逗号隔开。在使用函数时,应注意的问题: ⑴ 函数名称与其后的括号“(”之间不能有空格; ⑵ 当有多个参数时,参数之间要用逗号隔开; ⑶ 参数部分总长度不能超过1024个字符; ⑷ 参数可以是数值、文本、逻辑值、单元格或单元格区域地址,也可以是各种表达式或函数。 ⑸ 函数中的逗号、引号、等多是半角字符,而非全角的中文字符。㈡ 参数的类型 基本参数有五种类型: 1、数值 在一些函数中,需要数值型参数进行运算 =SUM(10,20,30) 2、单元格引用 函数中的参数可以是单元格引用 如:A1 $D$5 C2:D6等 3、正文(文字) 函数中的参数可以是正文。在参数中使用正文是需要用双引号括住。如忽略双引号,则Excel便当名称来处理。在B3单元格输入公式= LEN(”SALES”) 该函数式求字符串的长度。 4、逻辑值 逻辑值本只有“真”和“假”两种。使用逻辑值时,可直接键入TRUE或FALES,也可以用以表达式来取代其中的参数。 例3:设IF函数中的条件参数始终为“真” =IF(TRUE,参数,参数) IF函数条件参数的“真”与“假”取决于表达式 =IF(H1>=60,”及格”,“不及格”)假设A10单元格是学生的成绩,如果成绩不小于90为优;小于90但大于等于80为良;小于80但大于等于70为中;小于70但大于等于60为不及格,否则为不及格。 =IF(A10>=90,”优“,IF(A10>=80,”良” ,IF(A10>=70,”中”,IF(A10>=60,”及格”,“不及格”)))) 例1-9:个人所得税计算个人所得税计算表 5、 名称(名字)为了使所使用的函数更加容易理解和维护,可以用名称作为函数的参数。 6、其他函数或公式函数的参数可以是其他函数或公式。如果函数的参数本身就是函数或公式,称其为嵌套函数。 如所得税的计算 7、 数组。㈢ 单一函数的输入方法 函数的使用有两种方式 1. 直接在单元格中输入函数 这种方法是选择单元格,输入“=”号,然后按照函数语法直接键入。例1-10:某厂成品库存有空调、电扇、冰箱、产品种类、数量众多,管理难度较大。 利用VLOOKUP(查找与引用函数)仓库管理员要想得知各种产品的具体情况,只需要输入名称便可轻松得到该产品的库存情况。 VLOOKUP函数先容:用于搜索表区首列满足条件的元素,确定待检索单元格在区域中的行列号,再进一步返回选定单元格的值。 VLOOHUP函数所包含的参数 VLOOKUP(loop_value,table_array,col_index_num,range_lookup) loop_value:需要在数据表第一列中查找的数值 table_array:需要在其中查找数据的数据表 col_index_num: table_array中待返回的匹配值的列序号例1-10:操作过程 2. 使用[插入]菜单的[函数]命令 如果某企业客户繁多,已知其应收帐款明细表,想从该表中查找某客户欠款。这一功能可通过数据库函数DGET来实现。 函数: DGET函数先容:从数据清单或数据库中提取符合给定条件唯一存在的值。 DGET函数所含的参数: DGET(datebase,field,criteria) datebase:构成数据清单或数据库的单元格区域 field:指定函数所使用的数据列 criteria:唯一组包含给定条件的单元格区域例1-11: ㈣、嵌套函数的输入方法 函数中的参数为另外一个函数,称为嵌套函数。 需要注意的是,函数的嵌套不能超过7级。 例如:个人所得税的计算 ㈤、公式和函数运算常见错误及分析 在Excel中如果函数中有错误,系统会自动显示出错误信息。五 工作表的编排 第四节 打印管理

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